Der Aristoteles Fonds ist ein in Kerneuropa anlegender Mischfonds mit Aktienfokus (Aktienquote immer >50%), der überwiegend in kleinere und mittlere europäische Unternehmen investiert.
DAS ARISTOTELES KONZEPT
Aktien mit etwas weniger Risiko
PRIVATE EQUITY ORIENTIERTE AKTIENAUSWAHL...
Der AHP Aristoteles Fonds investiert als Mischfonds mit Aktienfokus in Kerneuropa im Rahmen eines Private-Equity orientierten Ansatzes in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aller Größenklassen (bis zu 100% des Fondsvermögens). Private-Equity orientiert heißt, dass die Selektion der Unternehmen anhand eines Cash-Flow-basierten Bewertungsverfahren erfolgt mit dessen absolute Wertziele ermittelt werden und relative Bewertungsverfahren eine sekundäre Rolle spielen.
.... MIT RISIKOKONTROLLE
Werden nicht genügend investierbare Unternehmen nach diesen Kriterien identifiziert, soll der Cash- bzw. Rentenanteil erhöht werden. Die Strategie führt tendenziell zu einer Verringerung des Aktienanteils je höher die Bewertung der Aktienmärkte insgesamt steigt und damit zu einer impliziten Reduktion des Risikos. Außerdem werden Aktienmarktrisiken ggf. mittels Derivate abgesichert, um das Risiko zu reduzieren.
Das Aristoteles Team
FRANK ROTHAUGE, CFA:
- 20 Jahre Aktien-Erfahrung und insbesondere zuständig für die Aktienauswahl
- Mehrfach ausgezeichnet als Deutschlands bester Telekommunikationsanalyst
- Extel 2001 Nr.2 für Deutschland insgesamt trotz Branchenfokus TMT
- Tiefes Verständnis für Geschäftsmodelle und Unternehmensprozesse und hat mit diesem Know How viele bekannte Fonds-Manager bei der Aktienauswahl beraten.
KAI-UWE DOHNE, DVFA-INVESTMENTANALYST:
- 20 Jahre Aktien-Erfahrung und insbesondere zuständig für Anlage-Timing
- Langjährige Erfahrung in der Analyse internationaler Aktienmärkte
- Screent aktiv insbesondere Small- und MidCaps
Das Investmentteam des Aristoteles Fonds macht über 100 Management-Termine mit Unternehmen pro Jahr und pflegte intensive Kontakte zu den Analystenteams der meisten Brokerhäuser.
FONDSDATEN AUF EINEN BLICK
| Fondsname | AHP Aristoteles Fonds UI |
| Fondskategorie | Mischfonds dynamisch |
| Fondswährung | Euro (EUR) |
| Fondsberater | AHP Capital Management GmbH, Frankfurt |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH / Hamburg |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft / Hamburg |
| Erfolgsabhängige Vergütung | Bis zu 10% der vom Fonds in der Abrechungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert von 5%, aber nur bei neuem Höchststand des Anteilwerts (High-Water-Mark). |
| Steuerliche Behandlung | Aufgrund eines Aktienanteils von über 50% kommen die Anleger des Aristoteles Fonds in den Genuss einer steuerlichen Teilfreistellung ihrer Erträge von 30% |
| Anlageklasse I | Anlageklasse R | |
| ISIN | DE00A1111G8 | DE000A2ARN97 |
| WKN | A1111G | A2ARN9 |
| Laufende Kosten | 1,07% | 1,50% |
| Ausgabeaufschlag | keinen | 5,00% |
| Mindesterstanlage | 20.000€ | keine |
| Auschüttung | 1,98 EUR | 1,88 EUR |
Den Fonds können Sie über Ihre Hausbank oder direkt über die Börsen Hannover und Hamburg beziehen.
Gerne erläutern wir Ihnen weitere Details zum Aristoteles Fonds.
Ihr Ansprechpartner: Frank Rothauge | +49 69 2475 19681 | E-Mail: frank.rothauge@ahp-cm.com